Tesorería

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Descripción

Aprende con este curso la función financiera en la empresa, el control de la tesorería : el problema de la liquidez, su origen y las aplicaciones. Te damos las nociones más avanzadas sobre el presupuesto de tesorería y las fuentes de financiación para su elaboración, además de conocer la financiación de los defectos e inversión de los excesos de liquidez. Sé el más hábil en el control de la tesorería de la empresa, utiliza nuevas técnicas y cuadra las cuentas cómo método esencial para la mejora de la Gestión Empresarial.
Programa
Salidas / Competencias
Requisitos de acceso
  1. La función financiera en la empresa
    1. Finalidad de la función financiera
    2. Control de la tesorería: el problema de la liquidez.
  2. Aplicaciones de la liquidez
    1. El activo corriente
    2. El activo no corriente
    3. Los gastos
    4. El reembolso de deudas
  3. Orígenes de la liquidez
    1. El pasivo corriente
    2. El pasivo no corriente
    3. Los ingresos
    4. Las aportaciones de los socios
    5. La desinversión
  4. Presupuesto de tesorería. Fuentes de financiación para su elaboración
    1. Los estados financieros de la empresa
    2. El estado de flujos de efectivo
    3. Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección
  5. Financiación de los defectos e inversión de los excesos de liquidez
    1. Definición del horizonte temporal
    2. Formulas de financiaciones aptas para cada horizonte
    3. Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte
  6. Elaboración de un presupuesto de tesorería
  • Tesorería
  • Director financiero
  • Tesorero empresarial
  • Estar dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos